Echiquier Patrimoine G​

FR0013286622

Bei Echiquier Patrimoine handelt es sich um einen Fonds, der in europäische Zinsprodukte und Aktien investiert, mit dem Ziel, bei begrenztem Risiko eine möglichst gleichmässige Wertsteigerung des Kapitals zu erreichen.

Ein diversifizierter, defensiver Fonds

Fondsmanagement
+3,66%
Performance 2019
97,26
NAV Angaben vom 21/06/2019
497,8
OGA-Bestand zum 21/06/2019
3/7
Risikoniveau
3,67
Volatilität (%)
3 Jahre
2 Jahre
Anlagehorizont

Olivier
de Berranger

Chief Investment Officer

Jean
Biscarrat

Fondsmanager Echiquier Patrimoine

Unterlagen

Performance

Über gleitenden Zeitraum
Echiquier Patrimoine G Benchmark
3 monate +0,72 -0,09
2019 +3,66 -0,17
1 Jahr -2,20 -0,37
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Auflage -2,74 -0,57
Jährliche Performance
Echiquier Patrimoine G Benchmark
2019 +3,66 -0,17
2018 -6,46 -0,37
Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.

Zusammensetzung

Angaben vom 31/05/2019
POSITIONEN
Unternehmen Gewicht (%)
Elior 1,6
Europcar 1,5
Scor 1,5
Imerys 1,5
Dassault Aviation 1,5
7,6
WIRTSCHAFTSSEKTOR
Sektoren Gewicht (%)
Industrie 25,6
Finanzwesen 22,7
Materialien 16,6
Nicht-Basiskonsumgüter 13,7
Versorgungsbetriebe 6,6
Basiskonsumgüter 6,5
Kommunikationsdienstleistungen 3,5
Informationstechnologien 3,3
Gesundheitswesen 1,5
100
Land
Land Gewicht (%)
Frankreich 89,0
Deutschland 3,6
Irland 3,6
Holland 2,1
Finnland 1,8
100
KAPITALISIERUNGSUMFANG
Umfang Gewicht (%)
<1000 Mio. EUR 51,4
Zwischen 2000 Mio. EUR
und 6000 Mio. EUR
22,2
Zwischen 1000 Mio. EUR
und 2000 Mio. EUR
13,3
>6000 Mio. EUR 13,0
100
Art der Aktiva
Actif Gewicht (%)
Liquidität 41,0
Aktien 30,6
Anleihen 26,9
Wandel-anleihen 1,6
100

Daten

Gründungsdatum : 01/12/2017
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 2 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle : Société Générale
Referenzindex : EONIA CAPITALISE
ISIN Code : FR0013286622
Risikoniveau : 3/7
Mindestanlage : Nichts
Anlageprofil : Nur zum Vertrieb durch andere Finanzintermediäre als die Verwaltungsgesellschaft
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*

Kosten

Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 0,85%

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen

Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.