Echiquier Patrimoine G
Bei Echiquier Patrimoine handelt es sich um einen Fonds, der in europäische Zinsprodukte und Aktien investiert, mit dem Ziel, bei begrenztem Risiko eine möglichst gleichmässige Wertsteigerung des Kapitals zu erreichen.
Anteil G - FR0013286622 - NAV : 96,07€
Angaben vom 17/04/2024
Fondsmanager
Fund manager
Louis Porrini besitzt einen Magister-Abschluss im Bereich Banken, Finanzen und Versicherungen der Universität Paris-Dauphine und einem spezialisierten Master-Abschluss der Universität Bocconi. Seine berufliche Laufbahn begonnen hat er 2014 bei BlackRock als Analyst für Aktienfonds. Er kam 2018 als Analyst für „Blend“-Aktien zu La Financière de l'Échiquier. Im Januar 2021 wurde er Fondsmanager des Echiquier Patrimoine und im Mai 2022 des Echiquier Health Impact for all. Im Januar 2023 wurde er schließlich auch Manager des Echiquier Agressor. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil der Bereiche Social & Health, Multi-Assets und Blend bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Uriel Saragusti kommt aus Argentinien, wo er an der Universität Buenos Aires Wirtschaftswissenschaften studierte (drei Jahre), bevor er an der Universität Paris Dauphine seinen Abschluss machte (Master in Wirtschafts- und Finanz-Engineering). Nach einer ersten Erfahrung als Analyst bei Dexia Crédit Local setzte er seine Laufbahn bei BNP AM als Buy-Side-Kreditanalyst fort, bevor er im Oktober 2013 als Kreditanalyst zu La Financière de l‘Echiquier stieß. 2017 wurde er Anleihefondsmanager und übernahm im Laufe der Zeit weitere Anleihe- und Multi-Asset-Fonds, darunter Echiquier ARTY SRI im Jahr 2019. 2021 wurde er zum Leiter des Anleihen-Teams von La Financière de l’Echiquier ernannt. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Anleihen bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Vor dem 31. Mai 2021 war der Referenzindex der KAPITALISIERTE EONIA. Ab dem 31. Mai 2021 wurden die Anlagestrategie und das Rendite-Risiko-Profil geändert. Die ausgewiesenen Wertentwicklungen wurden daher unter unterschiedlichen Bedingungen erzielt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Patrimoine G | +0,90 |
| Benchmark | +1,20 |
| 2023 | |
| Echiquier Patrimoine G | +6,52 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine G | -9,45 |
| Benchmark | -4,57 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine G | +4,95 |
| Benchmark | +0,84 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine G | -1,43 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine G | +1,68 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine G | -6,46 |
| Benchmark | -0,37 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Patrimoine G | +1,60 |
| Benchmark | +1,67 |
| 2024 | |
| Echiquier Patrimoine G | +0,90 |
| Benchmark | +1,20 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Patrimoine G | +5,06 |
| Benchmark | +5,12 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | +1,04 |
| Benchmark | +3,44 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | -1,59 |
| Benchmark | +2,52 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Patrimoine G | -3,93 |
| Benchmark | +2,00 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Patrimoine G | +5,05 |
| Benchmark | +5,10 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | +0,35 |
| Benchmark | +1,13 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | -0,32 |
| Benchmark | +0,50 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Patrimoine G | -0,63 |
| Benchmark | +0,31 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 2,08 |
| Volatilität des Index | 1,91 |
| Sharpe-Ratio | 0,74 |
| Information Ratio | -0,19 |
| Beta | 1,09 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 4,11 |
| Volatilität des Index | 2,45 |
| Sharpe-Ratio | -0,21 |
| Information Ratio | -0,33 |
| Beta | 1,53 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 5,62 |
| Volatilität des Index | 1,90 |
| Sharpe-Ratio | -0,13 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Beta | 1,50 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 06/01/1995 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 01/12/2017 |
| ISIN Code | FR0013286622 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Dem Vertrieb durch Finanzintermediäre vorbehalten |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,75% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,73% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,24% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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