Änderung der Zeichnungsschwelle - Echiquier Entrepreneurs
Ab dem Freitag, 28. Juni wird die Zeichnungsschwelle, oberhalb derer die Zeichnungsgebühren von 5% automatisch dem zustehen, auf 500 Millionen Euro Gesamtvolumen angehoben. Das aktuelle Volumen des Echiquier Entrepreneurs, einer der wenigen wirklich gesamteuropäischen Fonds im Small-Cap-Segment, beläuft sich derzeit auf ca. 425 Millionen Euro[1].
Die Zeichnungsgebühr steht dem Fonds automatisch und unabhängig vom Auftragsvolumen für jede Zeichnung (mit Ausnahme der planmäßigen nachweisbaren Zahlungen im Rahmen von Lebensversicherungsverträgen) am ersten Tag nach der Überschreitung der Schwelle von 500 Millionen Euro an Fondsvolumen wieder zu.
Unterhalb dieser Schwelle dürfen die Aufträge ohne Zeichnungsgebühr die Summe von 2 Millionen Euro an Vermögenswerten pro Anteilsinhaber pro Order nicht überschreiten. Diese Maßnahme dient dazu, die Anlagen in dem Teilfonds unter Berücksichtigung seiner auf kleine und mittlere Marktkapitalisierungen ausgerichteten Anlageorientierung, bei der das Volumen an getauschten Titeln begrenzt ist, zu verteilen.
Seit seiner erneuten Öffnung für Zeichnungen im Oktober 2018 konnte das Team Small und Mid Caps von LFDE – La Financière de l’Echiquier die Anlagedisziplin des Echiquier Entrepreneurs, der immer noch ein „5 Sterne“-Rating von Morningstar[2] hat, beibehalten.