Tocqueville Value Euro ISR R
Tocqueville Euro Equity Value SRI ist ein Fonds mit SRI-Label, der für den französischen Aktiensparplan PEA infrage kommt und in „Value“-Titeln aus der Eurozone angelegt ist, die aus Sicht des Fondsmanagerteams unterbewertet sind.
Anteil R - FR0013230059 - NAV : 199,64€
Angaben vom 12/08/2026
Aktuelles über diesen Fonds
Im Fokus... Tocqueville Value Euro ISR | Dezember 2025
Fondsmanager
Fund manager
Pierre ist Absolvent des Pariser Instituts für politische Studien (Sciences Po), eines Masters in Law Panthéon-Sorbonne und des CIIA (Certified International Investment Analyst). Er begann seine Karriere 1987 als Sell-Side-Analyst bei mehreren Instituten, darunter CIC Securities, Dresdner Kleinwort Benson und BNP Paribas. 2001 kam er als Vertriebsmitarbeiter für europäische Aktien zu Crédit Lyonnais Securities in New York und wurde 2004 Analyst/Manager bei Amber Capital, einem ereignisgesteuerten Hedgefonds. 2006 ging er als Long-Short-Händler für europäische Aktien zu BNP Paribas. 2008 wurde er Head of Global Equity Fundamental Research bei BNP Paribas im Geschäftsbereich Aktienderivate in Paris und ab 2011 in London. 2016 wechselte er als Senior European Equity Manager zu LBPAM, bevor er sich 2020 Tocqueville Finance anschloss. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Yann ist SFAF-Charterholder und besitzt einen Magister-Abschluss in Banking und Finance der Université de Panthéon Assas. Er begann seine Karriere 1998 bei Crédit Agricole Asset Management als Mitarbeiter in der Portfolioverwaltung. Im Jahr 2000 wurde er Manager für internationale Aktienfonds, bevor er 2001 als Leiter der Anlageverwaltung Japan/Asien-Pazifikraum zu Natexis Asset Management wechselte. Anschließend ging Yann 2004 zu Métropole Gestion, wo er als Manager für europäische und internationale Aktien tätig war und 2007 Gesellschafter wurde. 2018 begann Yann seine Tätigkeit bei Tocqueville Finance. Yann ist seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, Leiter des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2026 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +12,80 |
| Benchmark | +15,47 |
| 2025 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +33,02 |
| Benchmark | +23,70 |
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +7,74 |
| Benchmark | +9,49 |
| 2023 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +21,04 |
| Benchmark | +18,78 |
| 2022 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | -6,69 |
| Benchmark | -12,47 |
| 2021 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +19,47 |
| Benchmark | +22,16 |
| 2020 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | -11,16 |
| Benchmark | -1,02 |
| 2019 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +14,00 |
| Benchmark | +25,47 |
| 2018 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | -17,05 |
| Benchmark | -12,71 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +10,49 |
| Benchmark | +10,51 |
| 2026 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +12,80 |
| Benchmark | +15,47 |
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +20,39 |
| Benchmark | +23,76 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +71,48 |
| Benchmark | +62,98 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +82,99 |
| Benchmark | +64,25 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +100,60 |
| Benchmark | +138,26 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +20,45 |
| Benchmark | +23,76 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +19,66 |
| Benchmark | +17,63 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +12,85 |
| Benchmark | +10,43 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +7,61 |
| Benchmark | +9,58 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 13,80 |
| Volatilität des Index | 14,08 |
| Sharpe-Ratio | 1,69 |
| Information Ratio | -0,32 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 5,56 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 13,72 |
| Volatilität des Index | 14,08 |
| Sharpe-Ratio | 1,53 |
| Information Ratio | 0,40 |
| Beta | 0,89 |
| Tracking Error | 5,96 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 15,10 |
| Volatilität des Index | 15,65 |
| Sharpe-Ratio | 0,95 |
| Information Ratio | 0,41 |
| Beta | 0,88 |
| Tracking Error | 6,36 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 16/01/2017 |
| Verwaltungsgesellschaft | LBP AM |
| Delegation der Verwaltung | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Teilfonds der SICAV |
| Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 16/01/2017 |
| ISIN Code | FR0013230059 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner, insbesondere natürliche Personen |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,45% |
| Betriebskosten und sonstige Dienstleistungen | 0,05% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 2,50% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,45% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,26% |
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