Tocqueville Euro Equity SRI C
Tocqueville Euro Equity SRI ist ein Fonds mit SRI-Label, der für den französischen Aktiensparplan PEA infrage kommt und in Titeln aus der Eurozone angelegt ist, die auf eine Outperformance im Vergleich zum Aktienmarkt der Eurozone abzielen.
Anteil C - FR0000008963 - NAV : 328,92€
Angaben vom 05/03/2026
Fondsmanager
Fund manager
Yann ist SFAF-Charterholder und besitzt einen Magister-Abschluss in Banking und Finance der Université de Panthéon Assas. Er begann seine Karriere 1998 bei Crédit Agricole Asset Management als Mitarbeiter in der Portfolioverwaltung. Im Jahr 2000 wurde er Manager für internationale Aktienfonds, bevor er 2001 als Leiter der Anlageverwaltung Japan/Asien-Pazifikraum zu Natexis Asset Management wechselte. Anschließend ging Yann 2004 zu Métropole Gestion, wo er als Manager für europäische und internationale Aktien tätig war und 2007 Gesellschafter wurde. 2018 begann Yann seine Tätigkeit bei Tocqueville Finance. Yann ist seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, Leiter des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
A graduate of SFAF and HEC, Stéphane began his career in 1998 with BNP Paribas in structured finance. In 2001, he became a sell-side analyst at IXIS Securities (later Natixis, then Oddo Securities), in charge of the IT services and software midcap sectors, as well as video games, until 2006. From 2006 to 2008, he followed the same sectors at Exane BNP Paribas. In 2008, he became co-manager of several European large and mid-cap equity funds at Montpensier Finance, where he remained for ten years. He joined Tocqueville Finance in 2018, in charge of Thematic and Growth funds, and in 2023 of Technology and Blend funds. Since 2024, the year Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been head of the Technology team of La Financière de l'Echiquier.
Co-Head of Blend Team
Fund manager
Benjamin graduated from the Master 2 in Market Finance at OMNES (ex INSEEC) in 2006, and has also held the DESCF (Diplôme d'études supérieures comptables et financières) since 2005 and the CIIA (Certified International Investment Analyst) since 2010. Benjamin began his career at LBP AM in 2006 as assistant equity manager/analyst. In 2014, he became an equity manager, mainly for insurance mandates. He joined Ostrum AM in November 2020 in the same role. Since September 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, Benjamin has joined the Blend division of La Financière de l'Echiquier as an equity manager. Since November 2025, Benjamin has been co-head of the Blend team.
Fund manager
Louis Porrini besitzt einen Magister-Abschluss im Bereich Banken, Finanzen und Versicherungen der Universität Paris-Dauphine und einem spezialisierten Master-Abschluss der Universität Bocconi. Seine berufliche Laufbahn begonnen hat er 2014 bei BlackRock als Analyst für Aktienfonds. Er kam 2018 als Analyst für „Blend“-Aktien zu La Financière de l'Échiquier. Im Januar 2021 wurde er Fondsmanager des Echiquier Patrimoine und im Mai 2022 des Echiquier Health Impact for all. Im Januar 2023 wurde er schließlich auch Manager des Echiquier Agressor. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil der Bereiche Social & Health, Multi-Assets und Blend bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2026 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +0,08 |
| Benchmark | +0,64 |
| 2025 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +19,85 |
| Benchmark | +24,25 |
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +6,84 |
| Benchmark | +9,26 |
| 2023 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +16,24 |
| Benchmark | +18,55 |
| 2022 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | -12,38 |
| Benchmark | -12,31 |
| 2021 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +21,08 |
| Benchmark | +22,67 |
| 2020 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +8,04 |
| Benchmark | +0,25 |
| 2019 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +31,86 |
| Benchmark | +26,11 |
| 2018 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | -14,10 |
| Benchmark | -12,72 |
| 2017 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +11,18 |
| Benchmark | +12,55 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +1,41 |
| Benchmark | +2,38 |
| 2026 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +0,08 |
| Benchmark | +0,64 |
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +7,89 |
| Benchmark | +11,77 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +33,35 |
| Benchmark | +43,84 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +56,38 |
| Benchmark | +69,72 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +131,76 |
| Benchmark | +141,43 |
| Auflage | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +228,92 |
| Benchmark | +287,21 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +7,89 |
| Benchmark | +11,77 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +10,06 |
| Benchmark | +12,87 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +9,35 |
| Benchmark | +11,15 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +8,76 |
| Benchmark | +9,21 |
| Auflage | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +5,01 |
| Benchmark | +5,72 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 14,89 |
| Volatilität des Index | 14,63 |
| Sharpe-Ratio | 1,05 |
| Information Ratio | -2,98 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 1,65 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 14,01 |
| Volatilität des Index | 13,73 |
| Sharpe-Ratio | 0,95 |
| Information Ratio | -1,39 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 2,04 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 15,42 |
| Volatilität des Index | 14,99 |
| Sharpe-Ratio | 0,78 |
| Information Ratio | -0,77 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 2,31 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 05/11/2001 |
| Verwaltungsgesellschaft | LBP AM |
| Delegation der Verwaltung | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Teilfonds der SICAV |
| Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | EURO STOXX NR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 05/11/2001 |
| ISIN Code | FR0000008963 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner, insbesondere natürliche Personen |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,45% |
| Betriebskosten und sonstige Dienstleistungen | 0,05% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 2,50% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,55% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,29% |
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