Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR
Bei Echiquier Agenor Mid Cap Europe handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in Wachstumswerte europäischer Small und Mid Caps investiert, die insbesondere wegen der hohen Qualität ihrer Geschäftsführung ausgewählt werden.
Anteil B - LU0969069516 - NAV : 181,56€
Angaben vom 07/12/2022
Fondsmanager
Fondsmanager
Stéphanie Bobtcheff, CFA, ist Absolventin des Pariser Instituts für politische Studien, der Universität Bocconi in Mailand und des Centre de Formation à l’Analyse Financière. Sie ist seit über 18 Jahren Spezialistin für Anlagen in Titeln aus dem Mid-Cap-Segment und war zunächst Fondsmanagerin bei Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management und Oddo Asset Management. Anschließend arbeitete sie sechs Jahre in Genf bei Pascal Investment Advisers. Im September 2013 trat Stéphanie Bobtcheff bei Financière de l’Echiquier als Fondsmanagerin in das Mid-Cap-Team ein. Ab 2014 war sie Leiterin des Teams für Small- und Mid-Cap-Aktien.
Fondsmanager
Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Studiums im Bereich Rechnungswesen sowie eines „DESS“-Studiengangs im Bereich Steuerrecht begann José Berros seine berufliche Karriere beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young, bevor er als Verantwortlicher für die Beteiligungen eines Private-Equity-Fonds zu HSBC Private Bank stieß. 2005 kam er zunächst als Manager des Echiquier Neteor, später als Manager des Echiquier Junior zur LFDE - La Financière de l'Échiquier Ab sofort ist er Fondsmanager im Team für kleine und mittlere Werte.
Performance
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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | -27,28 |
| Benchmark | -17,23 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | +15,70 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | +14,00 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | +34,62 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | -9,39 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | +21,36 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | +0,44 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | +25,20 |
| Benchmark | +23,53 |
| 2014 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | +0,20 |
| Benchmark | +6,47 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | -0,60 |
| Benchmark | +4,54 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | -27,28 |
| Benchmark | -17,23 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | -25,36 |
| Benchmark | -15,62 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | -2,73 |
| Benchmark | +10,37 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | +18,91 |
| Benchmark | +21,80 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | +81,56 |
| Benchmark | +93,94 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | -25,36 |
| Benchmark | -15,62 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | -0,92 |
| Benchmark | +3,34 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | +3,52 |
| Benchmark | +4,02 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B | +6,79 |
| Benchmark | +7,56 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 23,43 |
| Volatilität des Index | 19,54 |
| Sharpe-Ratio | -0,78 |
| Information Ratio | -1,01 |
| Beta | 1,12 |
| Tracking Error | 8,84 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 20,60 |
| Volatilität des Index | 23,99 |
| Sharpe-Ratio | 0,12 |
| Information Ratio | -0,44 |
| Beta | 0,76 |
| Tracking Error | 11,40 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 17,80 |
| Volatilität des Index | 20,52 |
| Sharpe-Ratio | 0,34 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Beta | 0,76 |
| Tracking Error | 9,84 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Luxembourg |
| Bewertungsstelle | BNP Paribas Luxembourg |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 08/11/2013 |
| ISIN Code | LU0969069516 |
| Risikoniveau | 6/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,75% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
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Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA. |
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Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.