​Echiquier Patrimoine G​
Bei Echiquier Patrimoine handelt es sich um einen Fonds, der in europäische Zinsprodukte und Aktien investiert, mit dem Ziel, bei begrenztem Risiko eine möglichst gleichmässige Wertsteigerung des Kapitals zu erreichen.
Anteil G - FR0013286622 - NAV : 91,76€
Angaben vom 20/05/2022
Fondsmanager
Chief Investment Officer
Olivier de Berranger ist HEC-Absolvent. Seit 1990 bekleidete er nacheinander Posten als Trader und Trading Desk-Verantwortlicher für Zinsprodukte Cash und Derivate beim Crédit Lyonnais und dann bei Calyon. Danach übernahm er den Schwerpunkt Capital Markets bei First Finance, einer Beratungs- und Fortbildungsgesellschaft. Olivier trat bei der La Financière de l’Echiquier im März 2007 als Obligationen-Manager ein. Er ist insbesondere verantwortlich für das Zinsproduktsegment innerhalb von Echiquier Patrimoine und verwaltet Echiquier Arty und Echiquier Credit Europe. Seit 2017 ist er Direktor der Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftführung von La Financière de l’Echiquier. Er wurde im April 2019 zum stellvertretenden Generaldirektor ernannt.
Fund Manager
Uriel Saragusti stammt aus Argentinien. Er besitzt einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Buenos Aires sowie einen Master in Wirtschafts- und Finanz-Engineering der Universität Paris Dauphine. Nach einer ersten Erfahrung als Junior-Analyst bei Dexia Crédit Local war er ein Jahr bei BNP Paribas Asset Management als Buy-Side-Kredit-Analyst tätig, bevor er im Oktober 2013 zur LFDE - La Financière de l'Échiquier kam. Seit Juli 2017 ist der außerdem Fund Manager des Echiquier Credit SRI Europe. Seit Januar 2021 ebenfalls Manager des Echiquier Patrimoine und Echiquier Short Term Credit.
Fondsmanager
Louis Porrini besitzt einen Magister-Abschluss im Bereich Banken, Finanzen und Versicherungen der Universität Paris-Dauphine und einem spezialisierten Master-Abschluss der Universität Bocconi. Seine berufliche Laufbahn begonnen hat er 2014 bei BlackRock als Assistant Manager für Aktienfonds. Danach kam er 2018 als Analyst des Fonds Echiquier Agressor zu LFDE - La Financière de l'Échiquier. 2020 als Senior-Analyst und seit Januar 2021 Fondsmanager des Echiquier Patrimoine
Performance
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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine G | -7,04 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine G | +4,95 |
| Benchmark | +0,84 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine G | -1,43 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine G | +1,68 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine G | -6,46 |
| Benchmark | -0,37 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Patrimoine G | -4,35 |
| Benchmark | -2,00 |
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine G | -7,04 |
| Benchmark | -3,05 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Patrimoine G | -3,14 |
| Benchmark | -2,06 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | -5,43 |
| Benchmark | -2,95 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | - |
| Benchmark | - |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Patrimoine G | -8,24 |
| Benchmark | -3,47 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Patrimoine G | -3,14 |
| Benchmark | -2,06 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | -1,84 |
| Benchmark | -0,99 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | - |
| Benchmark | - |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine G | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Patrimoine G | -1,91 |
| Benchmark | -0,79 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 4,44 |
| Volatilität des Index | 1,97 |
| Sharpe-Ratio | -0,64 |
| Information Ratio | -0,34 |
| Beta | 1,71 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 6,50 |
| Volatilität des Index | 1,14 |
| Sharpe-Ratio | -0,19 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Beta | 1,68 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | - |
| Volatilität des Index | - |
| Sharpe-Ratio | - |
| Information Ratio | - |
| Beta | - |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | 20% EURO SHORT TERM RATE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 01/12/2017 |
| ISIN Code | FR0013286622 |
| Risikoniveau | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Dem Vertrieb durch Finanzintermediäre vorbehalten |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,75% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
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Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA. |
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Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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