Tocqueville Value Euro ISR R
Tocqueville Value Euro ISR is an SRI-labeled fund, eligible for the PEA, invested in eurozone value stocks deemed to be at a discount by the management team.
Anteil R - FR0013230059 - NAV : 132,22€
Angaben vom 02/12/2024
Fondsmanager
Fund manager
Yann ist SFAF-Charterholder und besitzt einen Magister-Abschluss in Banking und Finance der Université de Panthéon Assas. Er begann seine Karriere 1998 bei Crédit Agricole Asset Management als Mitarbeiter in der Portfolioverwaltung. Im Jahr 2000 wurde er Manager für internationale Aktienfonds, bevor er 2001 als Leiter der Anlageverwaltung Japan/Asien-Pazifikraum zu Natexis Asset Management wechselte. Anschließend ging Yann 2004 zu Métropole Gestion, wo er als Manager für europäische und internationale Aktien tätig war und 2007 Gesellschafter wurde. 2018 begann Yann seine Tätigkeit bei Tocqueville Finance. Yann ist seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, Leiter des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Pierre ist Absolvent des Pariser Instituts für politische Studien (Sciences Po), eines Masters in Law Panthéon-Sorbonne und des CIIA (Certified International Investment Analyst). Er begann seine Karriere 1987 als Sell-Side-Analyst bei mehreren Instituten, darunter CIC Securities, Dresdner Kleinwort Benson und BNP Paribas. 2001 kam er als Vertriebsmitarbeiter für europäische Aktien zu Crédit Lyonnais Securities in New York und wurde 2004 Analyst/Manager bei Amber Capital, einem ereignisgesteuerten Hedgefonds. 2006 ging er als Long-Short-Händler für europäische Aktien zu BNP Paribas. 2008 wurde er Head of Global Equity Fundamental Research bei BNP Paribas im Geschäftsbereich Aktienderivate in Paris und ab 2011 in London. 2016 wechselte er als Senior European Equity Manager zu LBPAM, bevor er sich 2020 Tocqueville Finance anschloss. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +7,06 |
| Benchmark | +8,72 |
| 2023 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +21,04 |
| Benchmark | +18,78 |
| 2022 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | -6,69 |
| Benchmark | -12,47 |
| 2021 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +19,47 |
| Benchmark | +22,16 |
| 2020 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | -11,16 |
| Benchmark | -1,02 |
| 2019 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +14,00 |
| Benchmark | +25,47 |
| 2018 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | -17,05 |
| Benchmark | -12,71 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | -2,86 |
| Benchmark | -1,81 |
| 2024 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +7,06 |
| Benchmark | +8,72 |
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +8,95 |
| Benchmark | +11,32 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +26,37 |
| Benchmark | +17,88 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +31,37 |
| Benchmark | +40,78 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +32,86 |
| Benchmark | +67,67 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +8,92 |
| Benchmark | +11,28 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +8,11 |
| Benchmark | +5,63 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +5,60 |
| Benchmark | +7,07 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +3,71 |
| Benchmark | +6,78 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 11,41 |
| Volatilität des Index | 12,49 |
| Sharpe-Ratio | 0,86 |
| Information Ratio | -0,24 |
| Beta | 0,76 |
| Tracking Error | 6,99 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 15,34 |
| Volatilität des Index | 16,16 |
| Sharpe-Ratio | 0,63 |
| Information Ratio | 0,39 |
| Beta | 0,86 |
| Tracking Error | 6,79 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 21,76 |
| Volatilität des Index | 20,44 |
| Sharpe-Ratio | 0,38 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 6,82 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 16/01/2017 |
| Investment management company | LBP AM |
| Delegated management | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 16/01/2017 |
| ISIN Code | FR0013230059 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner, insbesondere natürliche Personen |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,50% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 2,50% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,46% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,16% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.