Tocqueville Euro Equity ISR C
Tocqueville Euro Equity SRI is a PEA-eligible SRI-labeled fund invested in eurozone stocks with the aim of outperforming the eurozone equity market.
Anteil C - FR0000008963 - NAV : 279,24€
Angaben vom 05/12/2024
Fondsmanager
Fund manager
Yann ist SFAF-Charterholder und besitzt einen Magister-Abschluss in Banking und Finance der Université de Panthéon Assas. Er begann seine Karriere 1998 bei Crédit Agricole Asset Management als Mitarbeiter in der Portfolioverwaltung. Im Jahr 2000 wurde er Manager für internationale Aktienfonds, bevor er 2001 als Leiter der Anlageverwaltung Japan/Asien-Pazifikraum zu Natexis Asset Management wechselte. Anschließend ging Yann 2004 zu Métropole Gestion, wo er als Manager für europäische und internationale Aktien tätig war und 2007 Gesellschafter wurde. 2018 begann Yann seine Tätigkeit bei Tocqueville Finance. Yann ist seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, Leiter des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Stéphane ist SFAF Charterholder und Absolvent der HEC und begann seine Karriere 1998 bei BNP Paribas im Bereich strukturierte Finanzierungen. 2001 wurde er Sell-Side-Analyst bei IXIS Securities (der späteren Natixis bzw. Oddo Securities), wo er bis 2006 für Mid-Cap-IT-Gesellschaften und -Softwarehäuser sowie Videospiele zuständig war. Diese Sektoren verfolgte er auch von 2006 bis 2008 bei Exane BNP Paribas. Ab 2008 war er zehn Jahre lang Co-Manager von mehreren europäischen Large- und Mid-Cap-Aktienfonds bei Montpensier Finance. Nach seinem Wechsel zu Tocqueville Finance im Jahr 2018 war er für Themen- und Growth-Fonds und ab 2023 für Technologie- und Blend-Fonds zuständig. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er mitverantwortlich für die Bereiche Technologie und Blend bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Nach Abschluss des Master 2 in Market Finance an der OMNES (ex INSEEC) im Jahr 2006 begann Benjamin seine Karriere bei LBP AM als Assistant Equity Manager/Analyst. Im Januar 2012 wurde Benjamin zum Quantitative Manager/Analysten ernannt. Im November 2020 kam er als Insurance Equity Portfolio Manager zu Ostrum AM. Seit September 2024, als Tocqueville Finance und LFDE fusionierten, ist er als Manager Teil der Blend-Abteilung von La Financière de l'Echiquier. Benjamin ist außerdem seit 2005 Inhaber des DESCF (Diplôme d'études supérieures comptables et financières) und seit 2010 des CIIA (Certified International Investment Analyst).
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,80 |
| Benchmark | +10,62 |
| 2023 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +16,24 |
| Benchmark | +18,55 |
| 2022 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | -12,38 |
| Benchmark | -12,31 |
| 2021 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +21,08 |
| Benchmark | +22,67 |
| 2020 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,04 |
| Benchmark | +0,25 |
| 2019 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +31,86 |
| Benchmark | +26,11 |
| 2018 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | -14,10 |
| Benchmark | -12,72 |
| 2017 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +11,18 |
| Benchmark | +12,55 |
| 2016 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +1,13 |
| Benchmark | +4,15 |
| 2015 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,34 |
| Benchmark | +10,33 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +2,41 |
| Benchmark | +2,79 |
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,80 |
| Benchmark | +10,62 |
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +10,66 |
| Benchmark | +12,58 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +15,81 |
| Benchmark | +20,70 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +48,61 |
| Benchmark | +44,99 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +95,18 |
| Benchmark | +94,57 |
| Auflage | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +179,24 |
| Benchmark | +213,30 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +10,63 |
| Benchmark | +12,54 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +5,01 |
| Benchmark | +6,47 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,24 |
| Benchmark | +7,70 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +6,91 |
| Benchmark | +6,88 |
| Auflage | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +4,55 |
| Benchmark | +5,07 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 12,97 |
| Volatilität des Index | 12,45 |
| Sharpe-Ratio | 0,75 |
| Information Ratio | -0,66 |
| Beta | 1,03 |
| Tracking Error | 2,26 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 16,42 |
| Volatilität des Index | 16,12 |
| Sharpe-Ratio | 0,34 |
| Information Ratio | -0,59 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 2,27 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 19,98 |
| Volatilität des Index | 20,38 |
| Sharpe-Ratio | 0,50 |
| Information Ratio | 0,17 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 3,07 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 05/11/2001 |
| Investment management company | LBP AM |
| Delegated management | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | EURO STOXX NR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 05/11/2001 |
| ISIN Code | FR0000008963 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner, insbesondere natürliche Personen |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,50% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 2,50% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,46% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,21% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.