Tocqueville US Equity SRI L
Ist ein Fonds mit SRI-Label, der Anlagegelegenheiten auf den US-Aktienmärkten ausnutzen soll.
Anteil L - FR0013342318 - NAV : 239,88€
Angaben vom 12/01/2026
Fondsmanager
Fund manager
Céline besitzt einen Abschluss der ESCP Paris und ist SFAF-Charterholder. Sie begann ihre Karriere 1996 bei Salustro Reydel als Junior Auditor. Ab 1997 war sie bei Détroyat Associés als Finanzanalystin für Investitionsgüter tätig und ab dem Jahr 2000 bei Pechiney in der Abteilung Strategie & Entwicklung, wo sie den Weltmarkt für Aluminium und das Wettbewerbsumfeld beobachtete. Anschließend beschäftigte sie sich wieder mit den Finanzmärkten, zunächst als Managerin von Aktienfonds der Eurozone bei CDC Entreprises (ab 2002), bei Robeco AM (ab 2006) und schließlich bei LBPAM (ab 2007). Seit 2014 ist sie für Nordamerika-Fonds zuständig. Bei Tocqueville Finance trat sie 2023 im Bereich Nordamerika ein. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist Céline Leiterin des Bereichs Nordamerika bei La Financière de l'Echiquier.
Co-Fund Manager
Nina Lagron hat einen Master in Finanzwesen der Universität Paris-Dauphine und einen CFA. Sie begann ihre Karriere 1998 bei UBS als Investmentbankerin, bevor sie 2002 als Fondsmanagerin und Analystin zu Fortis Investments wechselte. Anschließend war sie als Fondsmanagerin für globale Aktien bei Crédit Agricole Asset Management tätig, bevor sie zu Amundi, Gemway Assets und schließlich als Head of Equity zu La Française wechselte. Seit 2022 ist Nina Lagron als Managerin von internationalen Aktienfonds bei La Financière de l‘Echiquier tätig. Sie ist seit 2022 Inhaberin des „Certificate in ESG Investing“ des CFA Institute. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist sie Teil des Bereichs Nordamerika bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2025 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +5,85 |
| Benchmark | +3,54 |
| 2024 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +26,15 |
| Benchmark | +29,66 |
| 2023 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +10,45 |
| Benchmark | +23,93 |
| 2022 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | -14,67 |
| Benchmark | -14,80 |
| 2021 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +34,55 |
| Benchmark | +36,31 |
| 2020 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +9,87 |
| Benchmark | +10,79 |
| 2019 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +34,20 |
| Benchmark | +33,41 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +4,55 |
| Benchmark | +5,78 |
| 2026 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +1,92 |
| Benchmark | +2,50 |
| 1 Jahr | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +7,70 |
| Benchmark | +6,00 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +45,54 |
| Benchmark | +66,71 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +68,16 |
| Benchmark | +95,06 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville US Equity SRI L | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +141,67 |
| Benchmark | +177,22 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +7,70 |
| Benchmark | +6,00 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +13,31 |
| Benchmark | +18,55 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +10,95 |
| Benchmark | +14,29 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville US Equity SRI L | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +12,41 |
| Benchmark | +14,46 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 18,75 |
| Volatilität des Index | 18,05 |
| Sharpe-Ratio | 0,52 |
| Information Ratio | 0,46 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 3,86 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 15,14 |
| Volatilität des Index | 15,04 |
| Sharpe-Ratio | 0,97 |
| Information Ratio | -1,10 |
| Beta | 0,96 |
| Tracking Error | 4,74 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 15,74 |
| Volatilität des Index | 15,86 |
| Sharpe-Ratio | 0,80 |
| Information Ratio | -0,76 |
| Beta | 0,95 |
| Tracking Error | 4,46 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 09/05/2001 |
| Verwaltungsgesellschaft | LBP AM |
| Delegation der Verwaltung | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Investmentfonds nach französischem Recht (FCP) |
| Klassifikation | Internationale Aktien |
| Referenzindex | S&P 500 EUR NET TOTAL RETURN |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 28/06/2018 |
| ISIN Code | FR0013342318 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner, insbesondere natürliche Personen |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,55% |
| Betriebskosten und sonstige Dienstleistungen | 0,05% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 2,50% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,49% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,08% |
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