Federis ISR Actions US L
Federis ISR Actions US is an SRI-labeled fund that aims to take advantage of the opportunities offered by US stocks.
Anteil L - FR0013342318 - NAV : 203,40€
Angaben vom 18/03/2025
Fondsmanager
Fund manager
Céline besitzt einen Abschluss der ESCP Paris und ist SFAF-Charterholder. Sie begann ihre Karriere 1996 bei Salustro Reydel als Junior Auditor. Ab 1997 war sie bei Détroyat Associés als Finanzanalystin für Investitionsgüter tätig und ab dem Jahr 2000 bei Pechiney in der Abteilung Strategie & Entwicklung, wo sie den Weltmarkt für Aluminium und das Wettbewerbsumfeld beobachtete. Anschließend beschäftigte sie sich wieder mit den Finanzmärkten, zunächst als Managerin von Aktienfonds der Eurozone bei CDC Entreprises (ab 2002), bei Robeco AM (ab 2006) und schließlich bei LBPAM (ab 2007). Seit 2014 ist sie für Nordamerika-Fonds zuständig. Bei Tocqueville Finance trat sie 2023 im Bereich Nordamerika ein. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist Céline Leiterin des Bereichs Nordamerika bei La Financière de l'Echiquier.
Co-Fund Manager
Nina Lagron hat einen Master in Finanzwesen der Universität Paris-Dauphine und einen CFA. Sie begann ihre Karriere 1998 bei UBS als Investmentbankerin, bevor sie 2002 als Fondsmanagerin und Analystin zu Fortis Investments wechselte. Anschließend war sie als Fondsmanagerin für globale Aktien bei Crédit Agricole Asset Management tätig, bevor sie zu Amundi, Gemway Assets und schließlich als Head of Equity zu La Française wechselte. Seit 2022 ist Nina Lagron als Managerin von internationalen Aktienfonds bei La Financière de l‘Echiquier tätig. Sie ist seit 2022 Inhaberin des „Certificate in ESG Investing“ des CFA Institute. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist sie Teil des Bereichs Nordamerika bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2025 | |
| Federis ISR Actions US L | -8,52 |
| Benchmark | -9,35 |
| 2024 | |
| Federis ISR Actions US L | +26,15 |
| Benchmark | +29,66 |
| 2023 | |
| Federis ISR Actions US L | +10,45 |
| Benchmark | +23,93 |
| 2022 | |
| Federis ISR Actions US L | -14,67 |
| Benchmark | -14,80 |
| 2021 | |
| Federis ISR Actions US L | +34,55 |
| Benchmark | +36,31 |
| 2020 | |
| Federis ISR Actions US L | +9,87 |
| Benchmark | +10,79 |
| 2019 | |
| Federis ISR Actions US L | +34,20 |
| Benchmark | +33,41 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Federis ISR Actions US L | -8,28 |
| Benchmark | -8,15 |
| 2025 | |
| Federis ISR Actions US L | -8,52 |
| Benchmark | -9,35 |
| 1 Jahr | |
| Federis ISR Actions US L | +6,00 |
| Benchmark | +10,82 |
| 3 Jahre | |
| Federis ISR Actions US L | +15,86 |
| Benchmark | +29,38 |
| 5 Jahre | |
| Federis ISR Actions US L | +101,11 |
| Benchmark | +140,05 |
| 10 Jahre | |
| Federis ISR Actions US L | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Federis ISR Actions US L | +104,92 |
| Benchmark | +136,79 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Federis ISR Actions US L | +6,00 |
| Benchmark | +10,82 |
| 3 Jahre | |
| Federis ISR Actions US L | +5,03 |
| Benchmark | +8,96 |
| 5 Jahre | |
| Federis ISR Actions US L | +14,99 |
| Benchmark | +19,13 |
| 10 Jahre | |
| Federis ISR Actions US L | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Federis ISR Actions US L | +11,26 |
| Benchmark | +13,67 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 15,92 |
| Volatilität des Index | 15,61 |
| Sharpe-Ratio | 0,55 |
| Information Ratio | -1,29 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 4,15 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 15,72 |
| Volatilität des Index | 15,97 |
| Sharpe-Ratio | 0,42 |
| Information Ratio | -0,82 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 4,97 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 15,76 |
| Volatilität des Index | 16,40 |
| Sharpe-Ratio | 1,12 |
| Information Ratio | -0,81 |
| Beta | 0,91 |
| Tracking Error | 5,12 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 09/05/2001 |
| Investment management company | LBP AM |
| Delegated management | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Fonds auf Gegenseitigkeit (FCP) nach französischem Recht |
| Klassifikation | Internationale Aktien |
| Referenzindex | S&P 500 EUR NET TOTAL RETURN |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 28/06/2018 |
| ISIN Code | FR0013342318 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner, insbesondere natürliche Personen |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,00% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 2,50% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,00% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,00% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.