Echiquier QME R
Ein Fonds, der ein hauseigenes quantitaves Managementverfahren und systematische Handelsstrategien bei Aktien, Zinsprodukten, Staatsanleihen und Devisen einsetzt, um sowohl in Hausse- als auch in Baisse-Märkten von Trends zu profitieren, bei einer duchschnittlichen jährlichen Volatilität von unter 10%.
Anteil R - FR0013174836 - NAV : 1 099,14€
Angaben vom 02/12/2024
Fondsmanager
Fund Manager
Nach seinem Master-Abschluss in Finanzwesen begann Ludovic Berthe seine Karriere 2004 als quantitativer Analyst alternativer Fonds bei HDF Finance, einem der Pioniere bei der Auswahl von Hedgefonds in Frankreich. Dort wr er acht Jahre tätig. 2006 wurde er Fund Picker, Risikomanager und Mitglied des Risikokontrollausschusses sowie 2011 Manager für systematische Strategien. 2013 kam er als Manager alternativer Fonds zu La Financière de l‘Echiquier. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Alternative Anlagen bei La Financière de l'Echiquier.
Fund Manager
Alexis Grutter ist Absolvent der Université Paris-Sorbonne, wo er einen Master 2 in Bank- und Finanzwesen erwarb, und begann seine berufliche Laufbahn 2001 als quantitativer Analyst für Schwellenländer und Zinsprodukte bei Fortis IM. 2003 wechselte er zu HDF Finance, wo er nacheinander als Analyst, Fund Picker für alternative Fonds, Manager für alternative Fonds (2008) und Manager für systemische Strategien (2011) tätig war. Zu La Financière de l’Echiquier kam er 2013 als Fondsmanager für alternative Fonds. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Alternative Anlagen bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Bis zum 31. Dezember 2021 wurde die Wertentwicklung des Teilfonds mit dem kapitalisierten Eonia verglichen. Seit dem 1. Juni 2022 hat sich die Strategie des Teilfonds weiterentwickelt, die ausgewiesenen Wertentwicklungen wurden daher unter unterschiedlichen Bedingungen erzielt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier QME R | +2,93 |
| Benchmark | +3,54 |
| 2023 | |
| Echiquier QME R | +0,96 |
| Benchmark | +3,28 |
| 2022 | |
| Echiquier QME R | +3,47 |
| Benchmark | -0,02 |
| 2021 | |
| Echiquier QME R | -0,10 |
| Benchmark | -0,49 |
| 2020 | |
| Echiquier QME R | +3,74 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier QME R | +1,73 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier QME R | -4,33 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier QME R | +1,76 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier QME R | - |
| Benchmark | -0,32 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier QME R | +1,50 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2024 | |
| Echiquier QME R | +2,93 |
| Benchmark | +3,54 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier QME R | +1,94 |
| Benchmark | +3,86 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier QME R | +7,99 |
| Benchmark | +6,88 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier QME R | +11,40 |
| Benchmark | +5,86 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier QME R | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier QME R | +9,91 |
| Benchmark | +4,50 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier QME R | +1,94 |
| Benchmark | +3,85 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier QME R | +2,59 |
| Benchmark | +2,24 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier QME R | +2,18 |
| Benchmark | +1,14 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier QME R | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier QME R | +1,12 |
| Benchmark | +0,52 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 7,32 |
| Volatilität des Index | 0,04 |
| Sharpe-Ratio | 0,25 |
| Information Ratio | -0,27 |
| Beta | 1,43 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 8,55 |
| Volatilität des Index | 0,25 |
| Sharpe-Ratio | 0,35 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Beta | -0,77 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 8,06 |
| Volatilität des Index | 0,27 |
| Sharpe-Ratio | 0,31 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Beta | -0,12 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 06/11/2015 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | €STER CAPITALISE |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 6 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 27/05/2016 |
| ISIN Code | FR0013174836 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 2,00% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Erfolgsabhängige Provision | 15% der Performance über dem jeweils höheren Wert von 2% und dem Eonia kapitalisiert |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
2,02% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,27% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.