Echiquier Arty SRI I
Echiquier ARTY SRI ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.
Anteil I - FR0011645555 - NAV : 1 335,48€
Angaben vom 23/04/2024
Aktuelles über diesen Fonds
Im Fokus ... Echiquier ARTY SRI
Fondsmanager
CEO & Co-CIO
Nach seinem Abschluss an der Hochschule HEC im Jahr 1990 bekleidete Olivier de Berranger verschiedene Stellen vom Trader bis zum Leiter Trading Desk Zinsprodukte, Barmittel und Derivate bei Crédit Lyonnais und später bei Calyon. Danach leitete er die Abteilung Capital Markets bei dem Beratungs- und Schulungsunternehmen First Finance. Im März 2007 begann er seine Tätigkeit bei La Financière de l‘Echiquier als Anleihenfondsmanager. Seit 2017 ist er Leiter der Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftsleitung. Im Dezember 2023 wurde er zum Generaldirektor von LFDE ernannt.
Fund manager
Nach seinem Abschluss an der Toulouse Business School war Guillaume Jourdan neun Jahre bei ADI (2000-2009) sowie bei Montpensier Finance als Manager für Wandelanleihen tätig. Im Jahr 2014 kam er zu LFDE - La Financière de l'Échiquier, um das für Wandelanleihen zuständige Team und die Expertise in diesem Bereich zu verstärken. 2024, im Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, wurde er Mitverantwortlicher des Bereichs „Blend“ bei La Financière de l'Echiquier. Zurzeit ist er Manager der Fonds Echiquier Convexité SRI Europe und Echiquier Agressor und der Aktienkomponente von Echiquier ARTY SRI.
Fund manager
Uriel Saragusti kommt aus Argentinien, wo er an der Universität Buenos Aires Wirtschaftswissenschaften studierte (drei Jahre), bevor er an der Universität Paris Dauphine seinen Abschluss machte (Master in Wirtschafts- und Finanz-Engineering). Nach einer ersten Erfahrung als Analyst bei Dexia Crédit Local setzte er seine Laufbahn bei BNP AM als Buy-Side-Kreditanalyst fort, bevor er im Oktober 2013 als Kreditanalyst zu La Financière de l‘Echiquier stieß. 2017 wurde er Anleihefondsmanager und übernahm im Laufe der Zeit weitere Anleihe- und Multi-Asset-Fonds, darunter Echiquier ARTY SRI im Jahr 2019. 2021 wurde er zum Leiter des Anleihen-Teams von La Financière de l’Echiquier ernannt. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Anleihen bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Bis zum 31. Dezember 2021 war der Referenzindex 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA, 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 Jahre.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Arty SRI I | +0,57 |
| Benchmark | +2,02 |
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI I | +10,16 |
| Benchmark | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI I | -10,27 |
| Benchmark | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI I | +6,16 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI I | +4,12 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI I | +9,99 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI I | -8,52 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI I | +6,19 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI I | +5,12 |
| Benchmark | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI I | +2,79 |
| Benchmark | +2,26 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Arty SRI I | +1,57 |
| Benchmark | +2,69 |
| 2024 | |
| Echiquier Arty SRI I | +0,57 |
| Benchmark | +2,02 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Arty SRI I | +7,18 |
| Benchmark | +6,80 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI I | +1,97 |
| Benchmark | +5,19 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI I | +14,53 |
| Benchmark | +10,93 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI I | +28,04 |
| Benchmark | +25,71 |
| Auflage | |
| Echiquier Arty SRI I | +33,55 |
| Benchmark | +28,25 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Arty SRI I | +7,16 |
| Benchmark | +6,78 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI I | +0,65 |
| Benchmark | +1,70 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI I | +2,75 |
| Benchmark | +2,09 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI I | +2,50 |
| Benchmark | +2,31 |
| Auflage | |
| Echiquier Arty SRI I | +2,82 |
| Benchmark | +2,42 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 4,31 |
| Volatilität des Index | 3,77 |
| Sharpe-Ratio | 0,65 |
| Information Ratio | 0,22 |
| Beta | 1,07 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 5,63 |
| Volatilität des Index | 4,56 |
| Sharpe-Ratio | -0,14 |
| Information Ratio | -0,49 |
| Beta | 1,16 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 7,22 |
| Volatilität des Index | 5,43 |
| Sharpe-Ratio | 0,31 |
| Information Ratio | 0,31 |
| Beta | 1,27 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 30/05/2008 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 29/11/2013 |
| ISIN Code | FR0011645555 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Mindestanlage | 1 000 000 € |
| Anlageprofil | Nur für Institutionelle Investoren |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,90% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,90% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,27% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.