Dieses Compartment wird durch den französischen Fonds Echiquier ARTY SRI A gespeist ("Master-Fonds"). Dieses Compartment der SICAV investiert jederzeit und zu 100 Prozent in die französischen Fondsanteile des Echiquier ARTY SRI A Master-Fonds, d.h. es enthält die identischen Titel und identische Liquidität.
Echiquier ARTY SRI Fund G
Echiquier ARTY ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.
Anteil G - LU1344564007 - NAV : 1 321,19€
Angaben vom 05/12/2024
Aktuelles über diesen Fonds
Im Fokus ... Echiquier ARTY SRI
Fondsmanager
CEO & Co-CIO
Olivier de Berranger bekleidete seit 1990 Posten als Trader sowie als Trading Desk-Verantwortlicher für Zinsprodukte, Cash und Derivate beim Crédit Lyonnais und dann bei Calyon. Anschließend war er für den Bereich Capital Markets bei First Finance verantwortlich. Im März 2007 kam er als Anleihenmanager zu La Financière de l'Echiquier. Nachdem er die Verantwortung für den Bereich Zins-, Kredit- und Diversifizierungsmanagement übernommen hatte, wurde er 2017 zum Direktor der Vermögensverwaltung ernannt und trat in den Vorstand ein. Im Dezember 2023 wird er zum Generaldirektor von LFDE ernannt. Olivier de Berranger ist HEC-Absolvent.
Head of Credit Investment
Fund manager
From Argentina, Uriel Saragusti spent three years studying economics at the University of Buenos Aires before obtaining a Master's degree in Economic and Financial Engineering from the University of Paris Dauphine. After gaining experience as an analyst at Dexia Crédit Local, he continued his career at BNPP AM as a buy-side credit analyst, before joining La Financière de l'Echiquier in October 2013 as a credit analyst. He became credit manager in 2017, then progressively other credit and multi-asset funds, such as Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021, he was appointed head of La Financière de l'Echiquier's Credit team. Since 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, he has been head of LFDE's Credit team and co-head of Multi-assets team.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Bis zum 31. Dezember 2021 war der Index 25 % KAPITALISIERTER EONIA, 50 % IBOXX EUR CORP 3-5 JAHRE 25 % MSCI EUROPE NR
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +5,18 |
| Benchmark | +6,27 |
| 2023 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +9,59 |
| Benchmark | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | -10,61 |
| Benchmark | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +5,80 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +3,75 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +9,73 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | -8,58 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +5,95 |
| Benchmark | +3,29 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +1,62 |
| Benchmark | +1,69 |
| 2024 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +5,18 |
| Benchmark | +6,27 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +7,22 |
| Benchmark | +7,79 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +4,45 |
| Benchmark | +7,68 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +14,57 |
| Benchmark | +13,52 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +32,12 |
| Benchmark | +44,14 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +7,20 |
| Benchmark | +7,77 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +1,46 |
| Benchmark | +2,49 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +2,75 |
| Benchmark | +2,57 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier ARTY SRI Fund G | +3,20 |
| Benchmark | +2,24 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 3,72 |
| Volatilität des Index | 3,03 |
| Sharpe-Ratio | 1,93 |
| Information Ratio | -0,25 |
| Beta | 1,11 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 5,56 |
| Volatilität des Index | 4,55 |
| Sharpe-Ratio | 0,26 |
| Information Ratio | -0,47 |
| Beta | 1,15 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 7,11 |
| Volatilität des Index | 5,42 |
| Sharpe-Ratio | 0,42 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Beta | 1,26 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 08/11/2013 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Luxembourg |
| Bewertungsstelle | BNP Paribas Luxembourg |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 05/02/2016 |
| ISIN Code | LU1344564007 |
| ISIN Code des Master-Fonds : | FR0010611293 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Dem Vertrieb durch Finanzintermediäre vorbehalten |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,10% |
| Jährliche Verwaltungsgebühren des Master-Fonds | 1,50% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,33% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,25% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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