Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap ist ein Fonds mit SRI-Label, der in Wachstumswerten des Mid-Cap-Segments der Eurozone angelegt ist, die wegen ihrer Fähigkeit, unabhängig vom Konjunkturzyklus Mehrwert zu generieren, und der Qualität ihrer Governance ausgewählt wurden.
Anteil IXL - FR0013406998 - NAV : 1 210,16€
Angaben vom 22/03/2023
Fondsmanager
Fondsmanager
Stéphanie Bobtcheff, CFA, ist Absolventin des Pariser Instituts für politische Studien, der Universität Bocconi in Mailand und des Centre de Formation à l’Analyse Financière. Sie ist seit über 18 Jahren Spezialistin für Anlagen in Titeln aus dem Mid-Cap-Segment und war zunächst Fondsmanagerin bei Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management und Oddo Asset Management. Anschließend arbeitete sie sechs Jahre in Genf bei Pascal Investment Advisers. Im September 2013 trat Stéphanie Bobtcheff bei Financière de l’Echiquier als Fondsmanagerin in das Mid-Cap-Team ein. Ab 2014 war sie Leiterin des Teams für Small- und Mid-Cap-Aktien.
Fondsmanager
Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Studiums im Bereich Rechnungswesen sowie eines „DESS“-Studiengangs im Bereich Steuerrecht begann José Berros seine berufliche Karriere beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young, bevor er als Verantwortlicher für die Beteiligungen eines Private-Equity-Fonds zu HSBC Private Bank stieß. 2005 kam er zunächst als Manager des Echiquier Neteor, später als Manager des Echiquier Junior zur LFDE - La Financière de l'Échiquier Ab sofort ist er Fondsmanager im Team für kleine und mittlere Werte.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Bis zum 31. Dezember 2021 war der Referenzindex der MSCI Europe Small Cap mit Wiederanlage der Dividenden.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +5,07 |
| Benchmark | +5,53 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -28,56 |
| Benchmark | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +17,55 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +15,94 |
| Benchmark | +4,58 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +5,19 |
| Benchmark | +5,45 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +5,07 |
| Benchmark | +5,53 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -10,12 |
| Benchmark | -6,76 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +29,10 |
| Benchmark | +72,42 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Benchmark | - |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +21,02 |
| Benchmark | +28,16 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -10,12 |
| Benchmark | -6,76 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +8,89 |
| Benchmark | +19,91 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Benchmark | - |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +4,90 |
| Benchmark | +6,42 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 20,16 |
| Volatilität des Index | 18,68 |
| Sharpe-Ratio | -0,49 |
| Information Ratio | -0,37 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 8,67 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 18,11 |
| Volatilität des Index | 19,55 |
| Sharpe-Ratio | 0,58 |
| Information Ratio | -1,06 |
| Beta | 0,79 |
| Tracking Error | 10,49 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 18,54 |
| Volatilität des Index | 21,87 |
| Sharpe-Ratio | 0,35 |
| Information Ratio | -0,19 |
| Beta | 0,74 |
| Tracking Error | 10,90 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 27/02/2004 |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 28/03/2019 |
| ISIN Code | FR0013406998 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | 30 000 000 € |
| Anlageprofil | Nur für Institutionelle Investoren |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.