Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap ist ein Fonds mit SRI-Label, der in Wachstumswerten des Mid-Cap-Segments der Eurozone angelegt ist, die wegen ihrer Fähigkeit, unabhängig vom Konjunkturzyklus Mehrwert zu generieren, und der Qualität ihrer Governance ausgewählt wurden.
Anteil IXL - FR0013406998 - NAV : 1 282,59€
Angaben vom 18/04/2024
Fondsmanager
Fund Manager
Stéphanie Bobtcheff, CFA, ist Absolventin des Instituts für politische Studien Paris, der Universität Bocconi in Mailand und des Centre de Formation à l’Analyse Financière. Sie ist seit über 18 Jahren Spezialistin für Anlagen in Titeln aus dem Mid-Cap-Segment und war zunächst Fondsmanagerin bei Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management und Oddo Asset Management. Anschließend arbeitete sie sechs Jahre in Genf bei Pascal Investment Advisers. 2013 trat Stéphanie Bobtcheff bei Financière de l’Echiquier als Fondsmanagerin und Leiterin des Mid-Cap-Teams ein. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist sie Leiterin des Bereichs Small & Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier.
Fund Manager
Nach seinem Abschluss im Bereich Rechnungswesen sowie eines „DESS“-Studiengangs im Bereich Steuerrecht begann José Berros seine berufliche Karriere bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft E&Y, bevor er als Verantwortlicher für die Beteiligungen eines Private-Equity-Fonds zu HSBC Private Bank stieß. Ab 2005 war er Fondsmanager für Small und Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Small & Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Bis zum 31. Dezember 2021 war der Referenzindex der MSCI Europe Small Cap mit Wiederanlage der Dividenden.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +0,27 |
| Benchmark | +2,29 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +11,05 |
| Benchmark | +14,19 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -28,56 |
| Benchmark | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +17,55 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +15,94 |
| Benchmark | +4,58 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +3,79 |
| Benchmark | +4,89 |
| 2024 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +0,27 |
| Benchmark | +2,29 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +2,17 |
| Benchmark | +6,02 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -11,28 |
| Benchmark | +2,28 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +24,71 |
| Benchmark | +34,79 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +28,26 |
| Benchmark | +41,86 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +2,17 |
| Benchmark | +6,00 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -3,91 |
| Benchmark | +0,75 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +4,51 |
| Benchmark | +6,15 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +5,04 |
| Benchmark | +7,15 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 14,33 |
| Volatilität des Index | 12,89 |
| Sharpe-Ratio | 0,09 |
| Information Ratio | -0,65 |
| Beta | 1,00 |
| Tracking Error | 6,25 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 17,63 |
| Volatilität des Index | 15,86 |
| Sharpe-Ratio | -0,19 |
| Information Ratio | -0,55 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 7,92 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 17,83 |
| Volatilität des Index | 20,42 |
| Sharpe-Ratio | 0,33 |
| Information Ratio | -0,21 |
| Beta | 0,76 |
| Tracking Error | 10,12 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 27/02/2004 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 28/03/2019 |
| ISIN Code | FR0013406998 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | 30 000 000 € |
| Anlageprofil | Nur für Institutionelle Investoren |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,70% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,47% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,38% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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