Echiquier Entrepreneurs A
Echiquier Entrepreneurs is een aandelenselectiefonds dat in aanmerking komt voor PEA-PME (aandelenspaarplan dat belegt in het midden- en kleinbedrijf) en dat zonder sectorbeperkingen investeert in kleine Europese bedrijven.
Deelbewijs A - FR0011558246 - VI : 239,93€
Op 17/04/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund Manager
Stéphanie Bobtcheff, CFA, is afgestudeerd aan Sciences Po Parijs, Bocconi Universiteit in Milaan en het Centre de Formation à l'Analyse Financière. Stéphanie Bobtcheff is al meer dan 18 jaar gespecialiseerd in beleggen in mid-caps en was beheerder bij Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management en Oddo Asset Management, voordat ze 6 jaar in Genève ging werken bij Pascal Investment Advisers. Ze begon bij La Financière de l'Echiquier in 2013 als beheerder en hoofd van het mid-cap team. In 2024, het jaar van de fusie tussen Tocqueville Finance en LFDE, nam ze de leiding over de divisie Small & Mid caps van LFDE.
Fund Manager
José Berros is afgestudeerd als erkend accountant en heeft een postdoctoraal diploma (DESS) in belastingrecht. Hij begon zijn carrière bij het accountantskantoor E&Y voordat hij bij HSBC Private Bank ging werken als Investment Director van een private-equityfonds. In 2005 werd hij small- en midcapbeheerder bij La Financière de l'Echiquier. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de divisie Small & Mid Caps van LFDE.
Fund manager
Philbert is afgestudeerd aan de ISEG Finance School in Lyon en heeft een Master 2 in Trading en Asset Management van ESLSCA Parijs. Hij begon zijn professionele ervaring als analist bij Financière d'Uzès en vervolgens bij MidCap Partners. Philbert begon in 2018 bij La Financière de l'Echiquier als analist, nadat hij daar 6 maanden stage had gelopen, en werd vervolgens beheerder in het Small & Mid Caps team. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt hij deel uit van de divisie Small & Mid Caps van LFDE.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Tot 31 december 2021 was de index de MSCI Europe Micro Cap NR.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Entrepreneurs A | +0,30 |
| Benchmark | +0,36 |
| 2023 | |
| Echiquier Entrepreneurs A | +5,61 |
| Benchmark | +12,85 |
| 2022 | |
| Echiquier Entrepreneurs A | -28,53 |
| Benchmark | -20,60 |
| 2021 | |
| Echiquier Entrepreneurs A | +12,13 |
| Benchmark | +25,67 |
| 2020 | |
| Echiquier Entrepreneurs A | +22,38 |
| Benchmark | +18,66 |
| 2019 | |
| Echiquier Entrepreneurs A | +28,25 |
| Benchmark | +22,39 |
| 2018 | |
| Echiquier Entrepreneurs A | -13,25 |
| Benchmark | -13,38 |
| 2017 | |
| Echiquier Entrepreneurs A | +23,95 |
| Benchmark | +16,41 |
| 2016 | |
| Echiquier Entrepreneurs A | +13,78 |
| Benchmark | +6,50 |
| 2015 | |
| Echiquier Entrepreneurs A | +28,39 |
| Benchmark | +19,96 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Entrepreneurs A | +6,46 |
| Benchmark | +4,01 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 14,51 |
| Volatiliteit van de index | 13,34 |
| Sharpe-ratio | 0,43 |
| Informatieratio | 0,41 |
| Beta | 0,95 |
| Tracking Error | 7,08 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 15,91 |
| Volatiliteit van de index | 16,37 |
| Sharpe-ratio | -0,45 |
| Informatieratio | -0,74 |
| Beta | 0,85 |
| Tracking Error | 8,16 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 17,09 |
| Volatiliteit van de index | 19,43 |
| Sharpe-ratio | 0,24 |
| Informatieratio | -0,67 |
| Beta | 0,79 |
| Tracking Error | 8,47 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 18/10/2013 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | MSCI EUROPE EX UK SMALL CAP NR EUR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 18/10/2013 |
| ISIN-code | FR0011558246 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,25% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
2,25% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,54% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.