Echiquier ARTY I

FR0011645555

Echiquier Arty is een gediversifieerd fonds dat belegt in Europese aandelen en bedrijfsobligaties en in liquiditeiten, dat beschikt over expertise op het gebied van effectenselectie en flexibel is bij de toewijzing tussen en binnen activaklassen.

Gediversifieerd mengfonds

Het beheerteam
-
Performance 2019
1 162,06
VI op 24/06/2019
1 078,1
Beheerd vermogen van de ICBE per 24/06/2019
4/7
Risiconiveau
Morningstar
5 jaar
Beleggingshorizon

Olivier
de Berranger

Directeur activabeheer

Guillaume
Jourdan

Medebeheerder van ARTY en beheerder van Echiquier Convexité Europe

Uriel
Saragusti

Medebeheerder van Echiquier ARTY en Echiquier Credit Europe

Documentatie

Performances

Periode-op-periode
Echiquier ARTY I Benchmark
3 maandene - -
2019 - -
1 jaar -1,82 +2,31
3 jaar +9,13 +9,85
5 jaar +9,20 +11,55
10 jaar - -
Referentie-index +16,21 +15,90
Jaarlijkse performances
Echiquier ARTY I Benchmark
2019 - -
2018 -8,52 -3,05
2017 +6,19 +3,29
2016 +5,12 +2,32
2015 +2,79 +2,26
2014 +5,13 +4,34
De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Samenstelling

op 31/05/2019
POSITIE
Bedrijven Weging (%)
Total 1,1
Deutsche Telekom 1,1
Orange 1,0
Nestlé 1,0
Novo Nordisk 1,0
5,2
ECONOMISCHE SECTOR
Sectoren Weging (%)
Communicatie diensten 15,1
Gezondheidszorg 13,9
Discretionaire consumptie 10,9
Financiën 10,8
IT 10,3
Materialen 9,7
Immobiliën 8,5
Basisconsumptie 8,2
Industrie 6,5
Utilities 6,2
100
Land
Land Weging (%)
Frankrijk 45,0
Duitsland 20,0
Zwitserland 8,7
UK 8,2
Denemarken 3,9
Anderen 3,8
België 3,1
Finland 2,5
Italië 2,5
Ierland 2,1
100
BEURSWAARDE
Grootte Weging (%)
>6000 M€ 79,2
Tussen 2000 M€ en 6000 M€ 16,4
<1000 M€ 2,7
Tussen 1000 M€ en 2000 M€ 1,8
100
Activaklasse
Actif Weging (%)
Obligaties 57,4
Aandelen 20,7
Liquiditeiten 13,4
Convertibles 8,5
100
Notering
Notering Weging (%)
Investment Grade 62,8
High Yield 25,8
zonder rating 11,4
100

Kenmerken

Oprichtingdatun : 29/11/2013
Waardering en  Fondsvaluta : Dagelijks (EUR)
Min. investeringshorizon : 5 jaar
Depositohouder : BNP Paribas Securities Services
Value-performer : Société Générale
Referentie-index : 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
ISIN-code : FR0011645555
Risiconiveau : 4/7
Minimum inschrijving : 1000000 €
Beleggersprofiel : Voorbehouden aan institutionele beleggers
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening : BNP Paribas Securities Service*

Kosten

Inschrijvingscommissie : 3,00%
Terugkoopcommissie : 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten (TTC) : 0,90%

Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.