Dit compartiment is een feedercompartiment van het fonds Echiquier Arty SRI A (het "masterfonds").Het compartiment is permanent volledig belegd in deelnemingsrechten van Echiquier Arty SRI A, zijn masterfonds, en in bijkomende orde in liquiditeiten.
Echiquier Arty SRI Fund D
Echiquier ARTY is een gediversifieerd fonds dat belegt in Europese aandelen en bedrijfsobligaties en in liquiditeiten, dat beschikt over expertise op het gebied van effectenselectie en flexibel is bij de toewijzing tussen en binnen activaklassen.
Deelbewijs D - LU1062933921 - VI : 95,44€
Op 15/04/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
CEO & Co-CIO
Sinds 1990 vervulde Olivier de Berranger achtereenvolgens posities als trader en als hoofd van de trading-afdeling voor renteproducten, cash en derivaten, eerst bij Crédit Lyonnais en vervolgens bij Calyon. Daarna werd hij hoofd van de pijler Capital Markets bij First Finance. Olivier de Berranger ging in maart 2007 aan de slag bij La Financière de l’Échiquier als obligatiebeheerder. Na zijn benoeming tot directeur rente-, krediet- en gediversifieerd beheer, klom hij in 2017 op tot directeur vermogensbeheer en trad hij toe tot het directiecomité. In december 2023 werd hij benoemd tot algemeen directeur van LFDE. Olivier de Berranger behaalde een HEC-diploma.
Fund manager
Guillaume Jourdan studeerde af aan de Toulouse Business School en werkte 9 jaar bij ADI (2000-2009) en ook bij Montpensier Finance als beheerder van converteerbare obligaties. Hij trad in 2014 in dienst bij La Financière de l'Echiquier om het team en de expertise op het gebied van converteerbare obligaties te versterken. In 2024, het jaar van de fusie tussen Tocqueville Finance en LFDE, werd hij benoemd tot co-hoofd van de Blend divisie van LFDE. Hij beheert momenteel Echiquier Convexité SRI Europe, Echiquier Agressor en de aandelencomponent van Echiquier ARTY SRI.
Head of Credit Investment
Fund manager
Uriel Saragusti komt oorspronkelijk uit Argentinië en studeerde drie jaar economie aan de Universiteit van Buenos Aires voordat hij een master in Economic and Financial Engineering behaalde aan de Universiteit van Parijs Dauphine. Nadat hij als analist bij Dexia Crédit Local had gewerkt, vervolgde hij zijn carrière bij BNPP AM als buy-side kredietanalist, voordat hij in oktober 2013 bij La Financière de l'Échiquier aan de slag ging als kredietanalist. Hij werd bedrijfsobligatiebeheerder in 2017 en stapte daarna geleidelijk over naar andere bedrijfsobligatie- en multi-assetfondsen, zoals Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021 werd hij benoemd tot hoofd van het Credit team bij La Financière de l'Echiquier. Sinds 2024, het jaar waarin Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, is hij hoofd van de bedrijfsobligatieafdeling van LFDE.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Tot 31 december 2021 was de index 25% gekapitaliseerde EONIA, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 JAAR, 25% MSCI EUROPE NR
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Arty SRI Fund D | -0,32 |
| Benchmark | +1,95 |
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI Fund D | +8,09 |
| Benchmark | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI Fund D | -15,24 |
| Benchmark | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI Fund D | +5,19 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI Fund D | +2,40 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI Fund D | +8,04 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI Fund D | -10,11 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI Fund D | +3,43 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI Fund D | +2,22 |
| Benchmark | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI Fund D | +0,84 |
| Benchmark | +2,26 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Arty SRI Fund D | +5,49 |
| Benchmark | +6,88 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,27 |
| Volatiliteit van de index | 3,70 |
| Sharpe-ratio | 0,51 |
| Informatieratio | -0,67 |
| Beta | 1,08 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 6,34 |
| Volatiliteit van de index | 4,55 |
| Sharpe-ratio | -0,54 |
| Informatieratio | -1,03 |
| Beta | 1,15 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 7,55 |
| Volatiliteit van de index | 5,42 |
| Sharpe-ratio | 0,02 |
| Informatieratio | -0,43 |
| Beta | 1,27 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 08/11/2013 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas Luxembourg |
| Value-performer | BNP Paribas Luxembourg |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 13/04/2015 |
| ISIN-code | LU1062933921 |
| ISIN code van het meesterfonds : | FR0010611293 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,50% |
| Jaarlijkse beheerskosten van het masterfonds | 1,50% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,73% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,25% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.