Echiquier ARTY

FR0010611293

Echiquier Arty is een gediversifieerd fonds dat belegt in Europese aandelen en bedrijfsobligaties en in liquiditeiten, dat beschikt over expertise op het gebied van effectenselectie en flexibel is bij de toewijzing tussen en binnen activaklassen.

Gediversifieerd mengfonds

Het beheerteam
-
Performance 2018
1 500,23
VI op 12/12/2018
1 300,4
Beheerd vermogen van de ICBE per 12/12/2018
4/7
Risiconiveau
6,01
Volatiliteit (%)
3 jaar
5 jaar
Beleggingshorizon

Olivier
de Berranger

Directeur activabeheer

Guillaume
Jourdan

Medebeheerder van ARTY en beheerder van Echiquier Convexité Europe

Documentatie

Performances

Periode-op-periode
Echiquier ARTY Benchmark
3 maandene - -
2018 - -
1 jaar -8,42 -3,14
3 jaar +1,91 +3,47
5 jaar +9,80 +11,43
10 jaar +64,29 +29,00
Referentie-index +50,02 +18,64
Jaarlijkse performances
Echiquier ARTY Benchmark
2018 - -
2017 +5,56 +3,29
2016 +4,49 +2,32
2015 +2,27 +2,26
2014 +4,47 +4,34
2013 +8,25 +5,02
2012 +13,46 +3,77
De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Samenstelling

op 30/11/2018
POSITIE
Bedrijven Weging (%)
Novo Nordisk 1,1
Saint-Gobain 1,0
Engie 1,0
Sanofi 1,0
Astrazeneca 1,0
5,1
ECONOMISCHE SECTOR
Sectoren Weging (%)
Discretionaire consumptie 16,9
Gezondheidszorg 14,8
Communicatie diensten 13,9
Financiën 12,9
Immobiliën 9,9
Materialen 7,4
Industrie 6,8
Basisconsumptie 6,0
IT 5,8
Utilities 5,7
100
Land
Land Weging (%)
Frankrijk 44,9
Duitsland 20,1
Zwitserland 9,6
UK 8,1
Nederland 7,2
Denemarken 4,0
België 2,7
Italië 2,1
Finland 1,4
100
BEURSWAARDE
Grootte Weging (%)
>6000 M€ 78,7
Tussen 2000 M€ en 6000 M€ 15,1
<1000 M€ 3,3
Tussen 1000 M€ en 2000 M€ 2,9
100
Activaklasse
Actif Weging (%)
Obligaties 59,9
Aandelen 27,5
Liquiditeiten 7,1
Convertibles 5,6
100
Notering
Notering Weging (%)
Investment Grade 64,3
High Yield 26,9
zonder rating 8,8
100

Kenmerken

Oprichtingdatun : 30/05/2008
Waardering en  Fondsvaluta : Dagelijks (EUR)
Min. investeringshorizon : 5 jaar
Depositohouder : BNP Paribas Securities Services
Value-performer : Société Générale Securities Services
Referentie-index : 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
ISIN-code : FR0010611293
Risiconiveau : 4/7
Minimum inschrijving : Nihil
Beleggersprofiel : Alle klanten
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening : BNP Paribas Securities Service*


* De EBI, het prospectus en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij deze instelling

Kosten

Inschrijvingscommissie : 3,00%
Terugkoopcommissie : 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten (TTC) : 1,50%

Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB's geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB's, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.