Echiquier Patrimoine A EUR

Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier Patrimoine (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier Patrimoine de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités



LU0969070449

Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.

Fonds diversifié défensif

L'équipe de Gestion
-
Performance 2018
102,17
VL au 06/12/2018
625,1
Encours d'Echiquier Patrimoine au 06/12/2018
3/7
Niveau de risque
2,74
Volatilité d'Echiquier Patrimoine sur 3 ans
2 ans
Horizon d'investissement

Olivier
de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs

Jean
Biscarrat

Gérant d'Echiquier Patrimoine

Documents à télécharger

Performances

Performances glissantes
Echiquier Patrimoine Fund A EUR Indicateur de référence
3 mois - -
2018 - -
1 an -6,18 -0,37
3 ans -0,78 -1,04
5 ans +2,18 -1,02
10 ans +23,09 +1,51
Création +127,93 +64,40
Performances annuelles
Echiquier Patrimoine Fund A EUR Indicateur de référence
2018 - -
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 - +0,09
2012 +4,47 +0,23
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Composition de la stratégie Echiquier Patrimoine

au 31/10/2018
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Locindus 1,3
Altran 1,1
Vicat 1,1
FFP 1,0
Saint-Gobain 1,0
5,5
SECTEUR D’ACTIVITE
Secteurs Poids (%)
Finance 24,5
Consommation discrétionnaire 17,6
Industrie 15,6
Services aux collectivités 10,4
Matériels 7,6
Biens de consommation de base 6,6
Immobilier 5,8
Services de communication 4,6
Technologies de l'Information 4,1
Energie 3,4
100
Pays
Pays Poids (%)
France 79,2
Allemagne 7,0
Pays-Bas 3,7
Italie 3,6
Belgique 3,4
Espagne 3,1
100
TAILLES DE CAPITALISATION
Tailles Poids (%)
Entre 2000 M€ et 6000 M€ 32,2
<1000 M€ 31,6
>6000 M€ 31,2
Entre 1000 M€ et 2000 M€ 5,1
100
Types d'actifs
Actif Poids (%)
Liquidités 46,5
Actions 26,6
Obligations 25,7
Convertibles 1,3
100

Caractéristiques

Date de création : 08/11/2013
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Valorisateur : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Nature juridique : SICAV
Code ISIN du fonds maître : FR0010434019
Indice de référence : EONIA CAPITALISE
Code ISIN : LU0969070449
Niveau de risque : 3/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Etablissement chargé du service financier : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 1,20%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.



Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.