Echiquier Patrimoine A EUR
Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier Patrimoine (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier Patrimoine de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités
LU0969070449
Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.
Fonds diversifié défensif
L'équipe de Gestion
-
Performance 2018
102,39
VL au 12/12/2018
619,3
Encours d'Echiquier Patrimoine au 12/12/2018
3/7
Niveau de risque
(i)
2,74
Volatilité d'Echiquier Patrimoine sur 3 ans
2 ans
Horizon d'investissement
Olivier
Directeur de la gestion d’actifsJean
Biscarrat
Gérant d'Echiquier Patrimoine
Documents à télécharger
Performances
| Performances glissantes | ||
|---|---|---|
| Echiquier Patrimoine Fund A EUR | Indicateur de référence | |
| 3 mois | - | - |
| 2018 | - | - |
| 1 an | -6,22 | -0,37 |
| 3 ans | +0,11 | -1,04 |
| 5 ans | +2,56 | -1,03 |
| 10 ans | +23,03 | +1,46 |
| Création | +128,42 | +64,39 |
| Performances annuelles | ||
|---|---|---|
| Echiquier Patrimoine Fund A EUR | Indicateur de référence | |
| 2018 | - | - |
| 2017 | +3,06 | -0,36 |
| 2016 | +3,47 | -0,32 |
| 2015 | +0,48 | -0,11 |
| 2014 | +1,81 | +0,10 |
| 2013 | - | +0,09 |
| 2012 | +4,47 | +0,23 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Composition de la stratégie Echiquier Patrimoine
au 30/11/2018
| POSITIONS | |
|---|---|
| Entreprises | Poids (%) |
| Locindus | 1,4 |
| Altice Europe | 1,1 |
| FFP | 1,1 |
| Michelin | 1,1 |
| AB Inbev | 1,0 |
| 5,7 | |
| SECTEUR D’ACTIVITE | |
|---|---|
| Secteurs | Poids (%) |
| Finance | 23,2 |
| Consommation discrétionnaire | 22,7 |
| Industrie | 15,2 |
| Services aux collectivités | 10,1 |
| Matériels | 6,5 |
| Biens de consommation de base | 6,3 |
| Services de communication | 6,1 |
| Energie | 3,4 |
| Technologies de l'Information | 3,4 |
| Immobilier | 3,0 |
| 100 | |
| Pays | |
|---|---|
| Pays | Poids (%) |
| France | 74,1 |
| Allemagne | 6,7 |
| Suisse | 6,6 |
| Pays-Bas | 3,6 |
| Belgique | 3,5 |
| Espagne | 3,2 |
| Italie | 2,3 |
| 100 | |
| TAILLES DE CAPITALISATION | |
|---|---|
| Tailles | Poids (%) |
| >6000 M€ | 32,7 |
| <1000 M€ | 30,3 |
| Entre 2000 M€ et 6000 M€ | 25,3 |
| Entre 1000 M€ et 2000 M€ | 11,7 |
| 100 | |
| Types d'actifs | |
|---|---|
| Actif | Poids (%) |
| Liquidités | 43,8 |
| Actions | 30,2 |
| Obligations | 24,7 |
| Convertibles | 1,3 |
| 100 | |
Caractéristiques
Date de création : 08/11/2013
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Valorisateur : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Nature juridique : SICAV
Code ISIN du fonds maître : FR0010434019
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Valorisateur : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Nature juridique : SICAV
Code ISIN du fonds maître : FR0010434019
Indice de référence : EONIA CAPITALISE
Code ISIN : LU0969070449
Niveau de risque : 3/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Etablissement chargé du service financier : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*
Code ISIN : LU0969070449
Niveau de risque : 3/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Etablissement chargé du service financier : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*
* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement
Frais
Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 1,20%
Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.
