Echiquier Value D

FR0011404425

Echiquier Value est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans les valeurs européennes « value », fortement sous-évaluées selon le gérant ou en situation de retournement.

Nous traquons l'élément déclencheur qui va réduire l'écart entre les cours de bourse et la situation réelle de l'entreprise.

L'équipe de gestion
+19,84%
Performance 2017
202,07
VL au 14/12/2017
863,8
Encours de l’OPCVM au 14/12/2017
5/7
Niveau de risque
5 ans
Horizon d'investissement
95,3%
ActiveShare

Damien
Mariette

Gérant d'Echiquier Value

Maxime
Lefebvre

Gérant d'Echiquier Value

A partir du 1er décembre 2017, La Financière de l'Echiquier a décidé de passer les droits d'entrée maximum à 3% sur tous ses OPCVM. Cette mesure sera exercée par les distributeurs de nos fonds à leur discrétion, au moment d'une nouvelle souscription. Les porteurs actuels de parts ne sont pas concernés par cette mesure.

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Performances

Performances glissantes
Echiquier Value D Indicateur de référence
3 mois +2,42 +3,94
2017 +19,84 +17,75
1 an +21,71 +19,49
3 ans +53,34 +56,53
5 ans - -
10 ans - -
Création +102,07 +83,07
Performances annuelles
Echiquier Value D Indicateur de référence
2017 +19,84 +17,75
2016 +11,00 +10,70
2015 +12,89 +15,39
2014 +3,22 +2,99
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Composition

au 30/11/2017
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
TUI 3,8
Volkswagen 3,6
Peugeot 3,5
Melia Hotels 3,4
Stora Enso 3,2
Evonik 3,2
Telecom Italia 3,1
Thyssenkrupp 3,0
Smurfit Kappa 2,9
Ceconomy 2,9
32,6
Secteurs d'activité
Secteurs Poids (%)
Consommation discrétionnaire 38,5
Matériels 19,9
Industrie 19,4
Finance 8,8
Biens de consommation de base 5,7
Energie 4,0
Télécommunications 3,6
100
Pays
Pays Poids (%)
France 29,5
Allemagne 25,7
Autres 10,2
Italie 10,1
Royaume-Uni 5,5
Autriche 4,6
Espagne 4,0
Finlande 3,7
Irlande 3,5
Suisse 3,1
100
TAILLES DE CAPITALISATION
Tailles Poids (%)
>6000 M€ 55,5
Entre 2000 M€ et 6000 M€ 26,8
<1000 M€ 16,7
Entre 1000 M€ et 2000 M€ 1,0
100

Caractéristiques

Classification : FCP actions des pays de la zone Euro
Date de création : 30/01/2013
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 5 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Valorisateur : Société Générale Securities Services

Cette part distribue ses revenus.
Indice de référence : MSCI EMU Mid Value NR
Code ISIN : FR0011404425
Niveau de risque : 5/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Enveloppe fiscale : Eligible au PEA

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 2,39%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.