Echiquier Oblig

FR0010491803

Echiquier Oblig est un fonds de sélection d’obligations (« bond-picking »). Il est essentiellement investi dans des obligations d’entreprises privées de la zone euro offrant selon le gérant un potentiel de rendement élevé.

Nous achetons des obligations à moyen terme émises par des sociétés de qualité et offrant un rendement élevé.

L'équipe de gestion
+3,71%
Performance 2017
167,95
VL au 14/12/2017
123,8
Encours de l’OPCVM au 14/12/2017
3/7
Niveau de risque
2,92
Volatilité
3 ans
2 ans
Horizon d'investissement

Olivier
de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs

Uriel
Saragusti

Co-gérant d'Echiquier Oblig
La vie des fonds

Le point sur Echiquier Oblig

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A partir du 1er décembre 2017, La Financière de l'Echiquier a décidé de passer les droits d'entrée maximum à 3% sur tous ses OPCVM. Cette mesure sera exercée par les distributeurs de nos fonds à leur discrétion, au moment d'une nouvelle souscription. Les porteurs actuels de parts ne sont pas concernés par cette mesure.

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Performances

Performances glissantes
Echiquier Oblig Indicateur de référence
3 mois +0,55 +0,66
2017 +3,71 +2,07
1 an +3,89 +2,31
3 ans +7,59 +6,39
5 ans +19,69 +15,19
10 ans +65,83 +57,73
Création +67,95 +58,47
Performances annuelles
Echiquier Oblig Indicateur de référence
2017 +3,71 +2,07
2016 +5,30 +3,52
2015 -1,59 +0,46
2014 +3,99 +5,21
2013 +6,41 +2,75
2012 +16,29 +13,24
2011 -4,23 +2,05
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

Composition

au 30/11/2017
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Exor 2.5% 10/2024 2,0
Spie 3.125% 03/2024 2,0
Accor 2.625% 02/2021 1,9
Lagardere 2.75% 04/2023 1,8
Grifols 3.2% 05/2025 1,7
Altarea 2.25% 07/2024 1,7
BPCE 5.7% 10/2023 1,6
BNP 2.875% 03/2026 1,4
RCI BQE 1.25% 06/2022 1,3
Elis 3.0% 04/2022 1,3
16,7
Types d'actifs
Actif Poids (%)
Obligations 92,9
Liquidités 5,1
Convertibles 2,0
Actions 0,0
100
Notations
Notation Poids (%)
Investment Grade 64,1
High Yield 27,7
Non notés 8,2
100

Caractéristiques

Date de création : 20/07/2007
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Valorisateur : Société Générale Securities Services
Indice de référence : IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y
Code ISIN : FR0010491803
Niveau de risque : 3/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 1,00%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.