Echiquier ARTY I

FR0011645555

Echiquier ARTY est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes. Le gérant recherche le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises.

Nous recherchons des actifs de rendement en toute liberté, à travers une sélection d’actions et d’obligations d’entreprises.

L'équipe de gestion
+6,01%
Performance 2017
1 205,83
VL au 14/12/2017
1 470,9
Encours de l’OPCVM au 14/12/2017
4/7
Niveau de risque
Etoiles Morningstar
5 ans
Horizon d'investissement

Olivier
de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs

Guillaume
Jourdan

Co-gérant d'Echiquier ARTY et gérant d'Echiquier Convertibles Europe
La vie des fonds

5 questions à Olivier de Berranger

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A partir du 1er décembre 2017, La Financière de l'Echiquier a décidé de passer les droits d'entrée maximum à 3% sur tous ses OPCVM. Cette mesure sera exercée par les distributeurs de nos fonds à leur discrétion, au moment d'une nouvelle souscription. Les porteurs actuels de parts ne sont pas concernés par cette mesure.

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Performances

Performances glissantes
Echiquier ARTY I Indicateur de référence
3 mois +0,91 +0,90
2017 +6,01 +3,49
1 an +6,88 +4,02
3 ans +15,63 +9,40
5 ans - -
10 ans - -
Création +20,58 +13,29
Performances annuelles
Echiquier ARTY I Indicateur de référence
2017 +6,01 +3,49
2016 +5,12 +2,32
2015 +2,79 +2,26
2014 +5,13 +4,34
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Composition

au 30/11/2017
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Volkswagen 1,3
Royal Dutch Shell 1,1
Vivendi 1,1
Evonik 1,1
Allianz 1,0
5,6
Secteurs d'activité
Secteurs Poids (%)
Consommation discrétionnaire 29,8
Biens de consommation de base 10,6
Finance 10,1
Industrie 9,8
Télécommunications 9,5
Matériels 7,3
Santé 7,1
Immobilier 5,8
Services aux collectivités 5,6
Energie 4,4
100
Pays
Pays Poids (%)
France 35,3
Allemagne 23,3
Suisse 16,5
Pays-Bas 8,3
Royaume-Uni 3,9
Espagne 3,9
Belgique 3,5
Finlande 3,0
Italie 2,3
100
TAILLES DE CAPITALISATION
Tailles Poids (%)
>6000 M€ 81,0
Entre 2000 M€ et 6000 M€ 15,7
<1000 M€ 3,2
100
Types d'actifs
Actif Poids (%)
Obligations 61,8
Actions 22,5
Liquidités 11,1
Convertibles 4,6
100
Notations
Notation Poids (%)
Investment Grade 61,0
High Yield 30,6
Non notés 8,4
100

Caractéristiques

Date de création : 29/11/2013
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 5 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Valorisateur : Société Générale Securities Services
Indice de référence : 50% IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Code ISIN : FR0011645555
Niveau de risque : 4/7
Montant minimum de souscription : 1000000 €
Profil d'investisseur : Réservé aux investisseurs institutionnels

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 0,90%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.