Echiquier Agressor A
Fondo de Renta Variable con filosofía de gestión oportunista que saca provecho de la gran experiencia de selección de valores de LFDE
Clase A - FR0010321802 - VL : 1 847,84€
A 16/04/2024
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Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021
Gestores
Fund manager
A graduate of Toulouse Business School, Guillaume Jourdan worked for 9 years at ADI (2000-2009) and also at Montpensier Finance as a convertible bond manager. He joined La Financière de l'Echiquier in 2014 to strengthen the Convertible Bonds team and expertise. In 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, he was appointed co-head of LFDE's Blend team.
Fund manager
A graduate of Paris-Dauphine University (Magistère Banque Finance Assurance), and Bocconi University (Master’s), Louis began his professional career in 2014 at BlackRock as an equity fund analyst. He then joined La Financière de l'Echiquier in 2018 as a blend equity analyst. He subsequently became manager of Echiquier Patrimoine in January 2021, Echiquier Health Impact for all in May 2022 and Echiquier Agressor in January 2023. Since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of the Social & Health team, the Multi-asset team and the Blend team of LFDE.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas repartidas. Hasta el 31 de diciembre de 2015, el índice de referencia era el CAC ALL TRADABLE.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2024 | |
| Echiquier Agressor A | +5,28 |
| Benchmark | +4,85 |
| 2023 | |
| Echiquier Agressor A | +17,00 |
| Benchmark | +15,83 |
| 2022 | |
| Echiquier Agressor A | -16,55 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Agressor A | +16,68 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Agressor A | -15,68 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Agressor A | +18,85 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Agressor A | -24,76 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Agressor A | +9,25 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Agressor A | +0,76 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Agressor A | +12,52 |
| Benchmark | +11,66 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Agressor A | +6,40 |
| Benchmark | +6,03 |
| 2024 | |
| Echiquier Agressor A | +5,28 |
| Benchmark | +4,85 |
| 1 año | |
| Echiquier Agressor A | +10,40 |
| Benchmark | +9,43 |
| 3 años | |
| Echiquier Agressor A | +9,21 |
| Benchmark | +23,15 |
| 5 años | |
| Echiquier Agressor A | +2,54 |
| Benchmark | +44,33 |
| 10 años | |
| Echiquier Agressor A | +10,81 |
| Benchmark | +88,35 |
| Creación | |
| Echiquier Agressor A | +1 839,38 |
| Benchmark | +480,20 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Agressor A | +10,37 |
| Benchmark | +9,40 |
| 3 años | |
| Echiquier Agressor A | +2,98 |
| Benchmark | +7,18 |
| 5 años | |
| Echiquier Agressor A | +0,50 |
| Benchmark | +7,61 |
| 10 años | |
| Echiquier Agressor A | +1,03 |
| Benchmark | +6,53 |
| Creación | |
| Echiquier Agressor A | +9,58 |
| Benchmark | +5,58 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 9,51 |
| Volatilidad del índice | 10,80 |
| Ratio de Sharpe | 0,89 |
| Ratio de información | 0,19 |
| Beta | 0,83 |
| Tracking Error | 3,72 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 13,64 |
| Volatilidad del índice | 13,46 |
| Ratio de Sharpe | 0,22 |
| Ratio de información | -1,17 |
| Beta | 0,98 |
| Tracking Error | 3,65 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 20,07 |
| Volatilidad del índice | 17,86 |
| Ratio de Sharpe | 0,10 |
| Ratio de información | -0,96 |
| Beta | 1,05 |
| Tracking Error | 7,16 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 29/11/1991 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Sicav (subfondo) |
| Indicador de referencia | MSCI EUROPE NR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 29/11/1991 |
| Código ISIN | FR0010321802 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los suscriptores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 2,25% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 3,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisión de rentabilidad | 15% sobre la diferencia positiva entre la rentabilidad del subfondo (neta de los gastos de gestión fijos) y la rentabilidad del índice |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
2,26% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,56% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.